易方达上证科创板综合增强A
(023998)公募股票型指数型
1.4445
1.21%+0.0174
单位净值 [2025-09-30]
1.4445
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.04%
- 最近一季：38.32%
- 最近半年：---
- 今年以来：44.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.45%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：殷明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4445 | 1.4445 | 1.21% |
| 2025-09-29 | 1.4273 | 1.4273 | 1.20% |
| 2025-09-26 | 1.4104 | 1.4104 | -2.11% |
| 2025-09-25 | 1.4408 | 1.4408 | 0.45% |
| 2025-09-24 | 1.4343 | 1.4343 | 2.50% |
| 2025-09-23 | 1.3993 | 1.3993 | -0.77% |
| 2025-09-22 | 1.4102 | 1.4102 | 2.26% |
| 2025-09-19 | 1.3791 | 1.3791 | -1.13% |
| 2025-09-18 | 1.3948 | 1.3948 | 0.13% |
| 2025-09-17 | 1.3930 | 1.3930 | 0.99% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证科创板综合增强A | 3.23% | 7.04% | 38.32% | 0.00% | 0.00% | 44.45% |
| 同类型排名 | 1423/4187 | 1087/4187 | 744/4187 | 3724/4187 | 3573/4187 | 914/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.24亿份 | 未公布 |
基金经理
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殷明 上任时间：2025-04-29
殷明先生:中国国籍,硕士研究生,2016年6月至2018年3月任国泰君安证券股份有限公司研究所研究员,2018年4月至2020年1月任国盛证券有限责任公司研究所金融工程分析师。2020年2月加入易方达基金管理有限公司,曾任量化研究员。2021年3月20日起担任易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达上证科创板综合指数增强型证券投资基金（易方达上证科创板综合增强A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-26 | 旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-06-16 | 关于易方达上证科创板综合指数增强型证券投资基金2025年港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-27 | 易方达上证科创板综合指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-08 | 易方达上证科创板综合指数增强型证券投资基金（易方达上证科创板综合增强A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-30 | 易方达上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-11 | 易方达上证科创板综合指数增强型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-11 | 易方达上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-11 | 易方达上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-04-10 | 易方达上证科创板综合指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-10 | 易方达上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-10 | 易方达上证科创板综合指数增强型证券投资基金（易方达上证科创板综合增强A）基金产品资料概要 |