国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A
(024006)公募FOF
1.0062
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0062
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.62%
- 成立日期：2025-07-09
- 基金经理：周珞晏 杨晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
基本信息
| 基金简称 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A | 基金全称 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024006 | 成立日期 | 2025-07-09 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | 周珞晏 杨晗 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率*20%+中债综合指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金通过定量与定性研究相结合的方法进行资产配置和基金精选,力争实现超越业绩比较基准的投资业绩。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：80%以上基金资产投资于证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)和公募REITs),但在开放期开始前15个工作日至开放期结束后15个工作日的期间内,本基金投资不受前述比例限制。本基金投资于权益类资产的比例合计占基金资产净值的0-40%,投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的50%;其中权益类资产为股票(含存托凭证)、股票型证券投资基金以及符合以下两种情况之一的混合型证券投资基金:一是基金合同约定股票(含存托凭证)资产投资比例不低于基金资产的60%;二是最近4个季度定期报告披露的股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例不低于60%。本基金投资商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不得超过基金资产的10%;投资QDII基金和香港互认基金的比例合计不得超过基金资产的20%;投资货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%;投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的20%。开放期内,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;封闭期内不受上述5%的限制;其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||