国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C
(024007)公募FOF- 最近一月：0.43%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.54%
- 成立日期：2025-07-09
- 基金经理：周珞晏 杨晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2025-07-25 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% |
| 2025-07-18 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
杨晗 上任时间：2025-07-09
杨晗女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职上海证券责任有限公司业务主办,2021年5月加入国投瑞银基金管理有限公司资产配置部任FOF研究员,2021年6月转入专户投资部任投资经理,2024年3月20日转入资产配置部担任拟任基金经理。2024年5月1日起任国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧
周珞晏 上任时间：2025-08-09
周珞晏先生:国籍中国,硕士研究生,先后任职于石油价格信息服务公司(美国)、德意志银行(美国),从事原油、美股等投资品种的交易策略及相关系统的研发。2011年8月至2014年8月在莫尼塔(上海)投资发展有限公司任宏观研究员,从事宏观经济及全球投资策略的研究工作。2014年8月加入国泰基金管理有限公司,历任高级研究员、投资经理,从事大类资产配置策略的研究,以及专户产品的投资工作。任投资经理期间,负责研究、管理数只FOF策略专户产品,2019 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-13 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）（国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-13 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）招募说明书（2025年8月第1次更新） |
| 2025-08-09 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告 |
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2025-07-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）提前结束募集的公告 |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-18 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-04-18 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)(国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C)基金产品资料概要 |
| 2025-04-18 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-04-18 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告 |
| 2025-04-18 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)招募说明书 |
| 2025-04-18 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |