国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C
(024007)公募FOF
1.0054
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0054
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.54%
- 成立日期：2025-07-09
- 基金经理：周珞晏 杨晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-13 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）（国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-13 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）招募说明书（2025年8月第1次更新） |
| 2025-08-09 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告 |
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2025-07-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）提前结束募集的公告 |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-18 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-04-18 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)(国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C)基金产品资料概要 |
| 2025-04-18 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-04-18 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告 |
| 2025-04-18 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)招募说明书 |
| 2025-04-18 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |