圆信永丰瑞盈债券E

(024008)公募债券型
+添加自选
1.0690 0.28%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.0690
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.65%
  • 最近一季：3.60%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：4.91%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.90%
  • 成立日期：2025-04-23
  • 基金经理：许燕 陈臣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.53亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：圆信永丰
实时情况
圆信永丰瑞盈债券E 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 1.00% 0.20 50.44 7.06% ---
2 600519 贵州茅台 0.84% 0.03 42.29 5.92% ---
3 301392 汇成真空 0.82% 0.35 41.72 5.84% ---
4 688502 茂莱光学 0.80% 0.14 40.27 5.64% ---
5 002270 华明装备 0.71% 2.15 35.99 5.04% ---
6 300124 汇川技术 0.68% 0.53 34.22 4.79% ---
7 688789 宏华数科 0.68% 0.47 34.26 4.79% ---
8 002311 海大集团 0.65% 0.56 32.81 4.59% ---
9 688114 华大智造 0.64% 0.50 32.41 4.54% ---
10 00700 腾讯控股 0.63% 0.07 32.11 4.49% ---
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