万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C

(024016)公募FOF
+添加自选
1.1144 1.09%+0.0121
单位净值 [2025-09-24]
1.1144
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.22%
  • 最近一季：11.45%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：11.44%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.44%
  • 成立日期：2025-06-16
  • 基金经理：任峥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-24 1.1144 1.1144 1.09%
2025-09-23 1.1024 1.1024 -0.43%
2025-09-22 1.1072 1.1072 0.16%
2025-09-19 1.1054 1.1054 0.15%
2025-09-18 1.1037 1.1037 -0.94%
2025-09-17 1.1142 1.1142 0.81%
2025-09-16 1.1052 1.1052 0.03%
2025-09-15 1.1049 1.1049 -0.22%
2025-09-12 1.1073 1.1073 0.13%
2025-09-11 1.1059 1.1059 1.33%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

任峥 上任时间：2025-06-16

任峥先生:中国,大学本科、硕士。曾任海通证券股份有限公司客户资产管理部专务,汇添富基金管理有限公司投资理财总部高级经理,光大证券股份有限公司资产管理总部投资经理、执行董事,平安资产管理有限责任公司基金投资部投资团队负责人、执行总经理等职。2023年8月入职万家基金管理有限公司,现任万家基金管理有限公司总经理助理、基金经理。2023年11月18日担任万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-15 关于万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放申购及定期定额投资业务的公告
2025-08-08 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告
2025-07-19 万家基金管理有限公司关于增加中国人寿为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告
2025-06-17 万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）生效公告
2025-06-16 万家基金管理有限公司关于终止民商基金办理旗下基金相关销售业务的公告
2025-06-06 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告
2025-06-03 关于新增恒泰证券为万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金销售机构的公告
2025-05-21 关于新增国泰海通证券等机构为万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金销售机构的公告
2025-05-14 万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议
2025-05-14 万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要
2025-05-14 万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额发售公告
2025-05-14 万家基金管理有限公司万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同
2025-05-14 万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书
2025-05-14 万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告