万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C
(024016)公募FOF
1.1144
1.09%+0.0121
单位净值 [2025-09-24]
1.1144
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.22%
- 最近一季：11.45%
- 最近半年：---
- 今年以来：11.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.44%
- 成立日期：2025-06-16
- 基金经理：任峥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-15 | 关于万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-07-19 | 万家基金管理有限公司关于增加中国人寿为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告 |
| 2025-06-17 | 万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）生效公告 |
| 2025-06-16 | 万家基金管理有限公司关于终止民商基金办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-06-03 | 关于新增恒泰证券为万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金销售机构的公告 |
| 2025-05-21 | 关于新增国泰海通证券等机构为万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金销售机构的公告 |
| 2025-05-14 | 万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-05-14 | 万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要 |
| 2025-05-14 | 万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额发售公告 |
| 2025-05-14 | 万家基金管理有限公司万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-05-14 | 万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 |
| 2025-05-14 | 万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |