万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C
(024016)公募FOF
1.1144
1.09%+0.0121
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.22%
- 最近一季：11.45%
- 最近半年：---
- 今年以来：11.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.44%
- 成立日期：2025-06-16
- 基金经理：任峥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1144 |
1.1144 |
1.09% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.43% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1072 |
1.1072 |
0.16% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1054 |
1.1054 |
0.15% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.94% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1142 |
1.1142 |
0.81% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1052 |
1.1052 |
0.03% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.22% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1073 |
1.1073 |
0.13% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1059 |
1.1059 |
1.33% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0914 |
1.0914 |
0.08% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.12% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0918 |
1.0918 |
0.63% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0850 |
1.0850 |
2.18% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0619 |
1.0619 |
-1.68% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.53% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0858 |
1.0858 |
-1.34% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1006 |
1.1006 |
0.89% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0909 |
1.0909 |
0.43% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0862 |
1.0862 |
0.84% |