中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
(024021)公募FOF
1.0435
0.43%+0.0045
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：4.07%
- 最近半年：---
- 今年以来：4.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.35%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：侯丹琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.0435 |
1.0435 |
0.43% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.0390 |
1.0390 |
0.82% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.54% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.12% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.0374 |
1.0374 |
0.43% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.0330 |
1.0330 |
0.03% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.0327 |
1.0327 |
0.22% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.0304 |
1.0304 |
0.15% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.55% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.0346 |
1.0346 |
0.28% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.05% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.0322 |
1.0322 |
0.15% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.07% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.0314 |
1.0314 |
0.72% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.01% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.18% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.0259 |
1.0259 |
0.15% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.0244 |
1.0244 |
0.61% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.30% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.0213 |
1.0213 |
0.00% |