中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
(024022)公募FOF
1.0425
0.43%+0.0045
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.81%
- 最近一季：4.00%
- 最近半年：---
- 今年以来：4.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.25%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：侯丹琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.0425 |
1.0425 |
0.43% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.0380 |
1.0380 |
0.81% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.54% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.12% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.0365 |
1.0365 |
0.44% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.0320 |
1.0320 |
0.02% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.0318 |
1.0318 |
0.22% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.0295 |
1.0295 |
0.15% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.55% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.0337 |
1.0337 |
0.27% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.04% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.0313 |
1.0313 |
0.14% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.06% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.0305 |
1.0305 |
0.71% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.01% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.17% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.0250 |
1.0250 |
0.13% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.0237 |
1.0237 |
0.62% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.30% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.0205 |
1.0205 |
0.00% |