申万菱信行业精选混合A
(024023)公募混合型
0.9775
0.53%+0.0052
单位净值 [2025-09-30]
0.9775
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.53%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：---
- 今年以来：-2.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.25%
- 成立日期：2025-06-03
- 基金经理：贾成东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9775 | 0.9775 | 0.53% |
| 2025-09-29 | 0.9723 | 0.9723 | 1.62% |
| 2025-09-26 | 0.9568 | 0.9568 | -1.39% |
| 2025-09-25 | 0.9703 | 0.9703 | 1.22% |
| 2025-09-24 | 0.9586 | 0.9586 | 2.01% |
| 2025-09-23 | 0.9397 | 0.9397 | 1.49% |
| 2025-09-22 | 0.9259 | 0.9259 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 0.9255 | 0.9255 | 0.25% |
| 2025-09-18 | 0.9232 | 0.9232 | -1.37% |
| 2025-09-17 | 0.9360 | 0.9360 | 1.52% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信行业精选混合A | 4.02% | 2.53% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | -2.25% |
| 同类型排名 | 1541/8521 | 4519/8521 | 7885/8521 | 8099/8521 | 7942/8521 | 8429/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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贾成东 上任时间：2025-06-03
贾成东先生:硕士研究生,2008年2月加入国泰基金管理有限公司,历任量化、宏观、策略、煤炭及银行研究员,2012年2月起任研究部总监助理,2013年11月起担任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2014年6月起兼任国泰保本混合型证券投资基金和国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部总监兼招商行业精选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月31日至今)、招 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 关于申万菱信行业精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-06 | 申万菱信行业精选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-04 | 申万菱信行业精选混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-30 | 申万菱信行业精选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-04-30 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信行业精选混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-30 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信行业精选混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-30 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信行业精选混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-30 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信行业精选混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-30 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信行业精选混合型证券投资基金基金份额发售公告 |