中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C
(024036)公募FOF
1.0063
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-24]
1.0063
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.63%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：郭智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
基本信息
| 基金简称 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C | 基金全称 | 中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024036 | 成立日期 | 2025-06-04 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | 郭智 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-新综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,力求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%,其中投资于债券型证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%;投资于QDII基金及香港互认基金合计占基金资产的比例不超过20%,投资于货币市场基金占基金资产的比例不超过15%。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||