银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I
(024039)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.3170
2.55%+0.0336
单位净值 [2025-09-30]
1.3170
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.63%
- 最近一季：23.14%
- 最近半年：---
- 今年以来：31.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.70%
- 成立日期：2025-04-25
- 基金经理：李宜璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3170 | 1.3170 | 2.55% |
| 2025-09-29 | 1.2842 | 1.2842 | 1.97% |
| 2025-09-26 | 1.2594 | 1.2594 | -3.49% |
| 2025-09-25 | 1.3050 | 1.3050 | 0.75% |
| 2025-09-24 | 1.2953 | 1.2953 | 2.91% |
| 2025-09-23 | 1.2587 | 1.2587 | -1.18% |
| 2025-09-22 | 1.2737 | 1.2737 | 0.47% |
| 2025-09-19 | 1.2678 | 1.2678 | 0.09% |
| 2025-09-18 | 1.2666 | 1.2666 | -0.35% |
| 2025-09-17 | 1.2710 | 1.2710 | 3.79% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I | 4.63% | 11.63% | 23.14% | 0.00% | 0.00% | 31.70% |
| 同类型排名 | 631/4187 | 520/4187 | 1515/4187 | 3742/4187 | 3591/4187 | 1577/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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李宜璇 上任时间：2025-04-25
李宜璇女士:博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-27 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-05-29 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |
| 2025-04-30 | 银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-04-26 | 银华基金管理股份有限公司关于银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效的公告 |
| 2025-04-18 | 银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要 |
| 2025-04-18 | 银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |
| 2025-04-18 | 银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2025-04-18 | 银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 |
| 2025-04-18 | 银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告 |
| 2025-04-18 | 银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |