光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A
(024040)公募FOF
2.0743
1.18%+0.0245
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.19%
- 最近一季：18.05%
- 最近半年：---
- 今年以来：19.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：107.43%
- 成立日期：2025-06-19
- 基金经理：张芸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
2.0743 |
2.0743 |
1.18% |
| 2 |
2025-09-23 |
2.0501 |
2.0501 |
-0.31% |
| 3 |
2025-09-22 |
2.0564 |
2.0564 |
0.68% |
| 4 |
2025-09-19 |
2.0426 |
2.0426 |
0.14% |
| 5 |
2025-09-18 |
2.0398 |
2.0398 |
-0.87% |
| 6 |
2025-09-17 |
2.0576 |
2.0576 |
0.84% |
| 7 |
2025-09-16 |
2.0405 |
2.0405 |
0.50% |
| 8 |
2025-09-15 |
2.0304 |
2.0304 |
-0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
2.0317 |
2.0317 |
0.10% |
| 10 |
2025-09-11 |
2.0297 |
2.0297 |
1.92% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.9915 |
1.9915 |
0.37% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.9842 |
1.9842 |
-0.25% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.9891 |
1.9891 |
0.39% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.9814 |
1.9814 |
2.21% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.9385 |
1.9385 |
-2.06% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.9792 |
1.9792 |
-0.42% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.9876 |
1.9876 |
-1.06% |
| 18 |
2025-09-01 |
2.0089 |
2.0089 |
0.88% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.9913 |
1.9913 |
0.32% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.9849 |
1.9849 |
1.17% |