光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C
(024041)公募FOF
0.8563
1.18%+0.0101
单位净值 [2025-09-24]
0.8563
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.15%
- 最近一季：17.93%
- 最近半年：---
- 今年以来：19.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.37%
- 成立日期：2025-06-19
- 基金经理：张芸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
基本信息
| 基金简称 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C | 基金全称 | 光大保德信阳光三个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024041 | 成立日期 | 2025-06-19 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | 张芸 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% | ||
| 投资目标 | 本基金在合理控制投资组合风险的前提下,通过优选基金,力争获取超越业绩比较基准的收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于公募基金的比例不低于基金资产的80%。本基金投资于股票、股票型基金、权益类混合型基金等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%。本基金投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%,投资于货币市场基金的投资比例合计不得超过基金资产的15%。本基金所持有现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 上述权益类混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||