大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)
(024054)公募FOF
1.0261
0.72%+0.0074
单位净值 [2025-09-24]
1.0261
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：2.61%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.61%
- 成立日期：2025-06-24
- 基金经理：陈志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-27 | 大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-26 | 大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-25 | 大成基金管理有限公司关于大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-26 | 大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要 |
| 2025-05-26 | 大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-05-26 | 大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 |
| 2025-05-26 | 大成基金管理有限公司大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-05-26 | 大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-26 | 大成基金管理有限公司大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告 |