大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A
(024055)公募QDII指数型ETF联接型
1.1846
2.29%+0.0271
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.82%
- 最近一季：18.47%
- 最近半年：---
- 今年以来：18.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.46%
- 成立日期：2025-06-24
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.1846 |
1.1846 |
2.29% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.1581 |
1.1581 |
1.47% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.1413 |
1.1413 |
-1.99% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.1645 |
1.1645 |
0.32% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.32% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.1645 |
1.1645 |
-1.33% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.1802 |
1.1802 |
1.07% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.1677 |
1.1677 |
-1.35% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.1837 |
1.1837 |
0.53% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.02% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.85% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.1878 |
1.1878 |
0.25% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.1848 |
1.1848 |
1.60% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.1661 |
1.1661 |
-2.49% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.79% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.07% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.2063 |
1.2063 |
0.52% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.2001 |
1.2001 |
3.79% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.1563 |
1.1563 |
-3.35% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.1964 |
1.1964 |
1.27% |