大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C
(024056)公募QDII指数型ETF联接型
1.1840
2.29%+0.0271
单位净值 [2025-09-30]
1.1840
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.81%
- 最近一季：18.41%
- 最近半年：---
- 今年以来：18.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.40%
- 成立日期：2025-06-24
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||