汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A
(024061)公募FOF
1.1183
0.42%+0.0047
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.48%
- 最近一季：11.84%
- 最近半年：---
- 今年以来：11.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.83%
- 成立日期：2025-06-24
- 基金经理：程竹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.1183 |
1.1183 |
0.42% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.1136 |
1.1136 |
1.30% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.71% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.1072 |
1.1072 |
0.05% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.1066 |
1.1066 |
0.88% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.71% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.1047 |
1.1047 |
0.44% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.16% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.93% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.1120 |
1.1120 |
0.37% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.01% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.09% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.14% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.1105 |
1.1105 |
1.91% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.0897 |
1.0897 |
0.12% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.52% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.0941 |
1.0941 |
0.33% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.0905 |
1.0905 |
1.90% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.0702 |
1.0702 |
-1.71% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.97% |