华宝新活力混合I
(024065)公募混合型
1.9791
0.31%+0.0061
单位净值 [2025-09-30]
1.9791
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.65%
- 最近一季：14.80%
- 最近半年：---
- 今年以来：22.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：97.91%
- 成立日期：2025-04-18
- 基金经理：喻银尤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 94.11% | 94.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.82% | 5.79% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |