上银中证半导体产业指数发起式A
(024069)公募股票型指数型
1.6182
-0.54%-0.0088
单位净值 [2025-09-30]
1.6182
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：21.39%
- 最近一季：56.47%
- 最近半年：---
- 今年以来：61.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：61.82%
- 成立日期：2025-05-13
- 基金经理：翟云飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6182 | 1.6182 | -0.54% |
| 2025-09-29 | 1.6270 | 1.6270 | 2.24% |
| 2025-09-26 | 1.5914 | 1.5914 | -0.67% |
| 2025-09-25 | 1.6021 | 1.6021 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.6029 | 1.6029 | 6.95% |
| 2025-09-23 | 1.4987 | 1.4987 | 2.95% |
| 2025-09-22 | 1.4558 | 1.4558 | 3.07% |
| 2025-09-19 | 1.4125 | 1.4125 | -1.31% |
| 2025-09-18 | 1.4313 | 1.4313 | 3.28% |
| 2025-09-17 | 1.3859 | 1.3859 | 3.16% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银中证半导体产业指数发起式A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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翟云飞 上任时间：2025-05-13
翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究),2011年5月至2012年7月任职产品设计师,2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行同业易管家平台为销售机构的公告 |
| 2025-08-22 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增基煜基金为销售机构的公告 |
| 2025-07-10 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中邮证券为销售机构的公告 |
| 2025-07-04 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增好买基金为销售机构的公告 |
| 2025-06-11 | 上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-14 | 上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-24 | 上银基金管理有限公司关于上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金新增销售机构的公告 |
| 2025-04-18 | 上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-04-18 | 上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-18 | 上银基金管理有限公司上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-18 | 上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-18 | 上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-18 | 上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |