银华钰丰债券A

(024089)公募债券型
+添加自选
1.0117 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0117
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.71%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：1.17%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.17%
  • 成立日期：2025-08-07
  • 基金经理：贲兴振
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：银华
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.0117 1.0117 0.00%
2025-09-26 1.0074 1.0074 0.00%
2025-09-19 1.0064 1.0064 0.00%
2025-09-12 1.0051 1.0051 0.00%
2025-09-05 1.0039 1.0039 0.00%
2025-08-29 1.0046 1.0046 0.00%
2025-08-22 1.0029 1.0029 0.00%
2025-08-19 1.0012 1.0012 0.00%
2025-08-15 1.0010 1.0010 0.00%
2025-08-08 0.9999 0.9999 -0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
银华钰丰债券A 0.53% 0.71% 0.00% 0.00% 0.00% 1.17%
同类型排名 764/7089 668/7089 3573/7089 6410/7089 6721/7089 2398/7089
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

贲兴振 上任时间：2025-08-07

贲兴振先生:经济学硕士。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴振先生于2007年9月加入新华基金管理有限公司,先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业,担任过策略分析师、债券分析师。历任新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华中小市值优选股票型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理、新华财富金30天理财债券型证券投资基金基金经理、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-23 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告
2025-08-08 银华基金管理股份有限公司关于银华钰丰债券型证券投资基金基金合同生效公告
2025-07-09 银华钰丰债券型证券投资基金托管协议
2025-07-09 银华钰丰债券型证券投资基金基金产品资料概要
2025-07-09 银华钰丰债券型证券投资基金招募说明书
2025-07-09 银华钰丰债券型证券投资基金基金合同
2025-07-09 银华钰丰债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2025-07-09 银华钰丰债券型证券投资基金基金份额发售公告