中金中证1000指数增强发起B
(024091)公募股票型指数型
1.2934
0.86%+0.0111
单位净值 [2025-09-30]
1.2934
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.63%
- 最近一季：18.80%
- 最近半年：---
- 今年以来：28.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.34%
- 成立日期：2025-04-21
- 基金经理：王阳峰 耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.74 | 0.72 | 0.61 | 84.99% | 82.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.97% | 8.75% | 0.06 | 6.04% | 8.42% |