圆信永丰强化收益E
(024094)公募债券型
1.2076
0.26%+0.0031
单位净值 [2025-09-30]
1.2076
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：4.10%
- 最近半年：---
- 今年以来：5.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.76%
- 成立日期：2025-04-23
- 基金经理：林铮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：圆信永丰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 7.93 | 6.23 | 1.03 | 16.56% | 13.00% | 6.44 | 76.02% | 81.17% | 0.13 | 2.08% | 1.63% | 0.26 | 4.22% | 3.32% |