东海润兴债券A
(024100)公募债券型
1.0404
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0404
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.04%
- 成立日期：2025-06-03
- 基金经理：张浩硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0404 | 1.0404 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0396 | 1.0396 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0395 | 1.0395 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0398 | 1.0398 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0399 | 1.0399 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0400 | 1.0400 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0399 | 1.0399 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海润兴债券A | 0.05% | 0.15% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.53% |
| 同类型排名 | 1981/7089 | 1444/7089 | 1941/7089 | 6417/7089 | 6728/7089 | 4262/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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张浩硕 上任时间：2025-06-03
张浩硕先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司,担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金,先后担任固定收益部信评研究员、研发策略部固收研究员等职位。2022年3月9日担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月9日起任东海祥瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日担任东海祥苏短债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日起任东海鑫享66个月定期开放债券型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-11 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增中泰证券股份有限公司为代销机构并开通定投业务、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2025-07-10 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增华宝证券为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 |
| 2025-07-08 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增联储证券股份有限公司为代销机构并开通定投业务、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2025-07-04 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 |
| 2025-06-21 | 有限责任公司关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司同业易管家平台为代销机构并开通定投业务、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2025-06-03 | 东海润兴债券型证券投资基金（东海润兴债券A份额）基金产品资料概要 |
| 2025-06-03 | 东海润兴债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-03 | 东海润兴债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-03 | 东海润兴债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-03 | 东海基金管理有限公司关于东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划变更为东海润兴债券型证券投资基金相关业务安排的公告 |
| 2025-06-03 | 东海润兴债券型证券投资基金基金合同、招募说明书及产品资料概要提示性公告 |
| 2025-06-03 | 东海证券股份有限公司关于东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划变更为东海润兴债券型证券投资基金的公告 |