鑫元诚鑫添益债券A

(024104)公募债券型

+添加自选

0.9997 ---0.0000

单位净值 [2025-09-30]

0.9997

累计净值 [2025-09-30]

净值估算 [2025-09-30 ]

最近一月：---
最近一季：---
最近半年：---
今年以来：-0.03%

最近一年：---
最近两年：---
最近三年：---
成立以来：-0.03%

成立日期：2025-09-19
基金经理：刘宇涛黄轩
产品类型：契约型开放式
最新份额：---
季报日期：---
申购状态：不可申购
最新规模：---
季报日期：---
投资风格：
管理公司：鑫元

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-09-30	0.9997	0.9997	0.00%
2025-09-26	0.9999	0.9999	0.00%
2025-09-19	1.0000	1.0000	0.00%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2025-09-30

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
鑫元诚鑫添益债券A	-0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.03%
同类型排名	4663/7089	3310/7089	3577/7089	6421/7089	6732/7089	5745/7089
债券型	0.17%	0.10%	0.62%	1.61%	3.17%	1.77%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	18.53%	15.50%	17.94%
上证指数	1.59%	0.64%	12.73%	15.86%	16.37%	15.84%
深成指	3.10%	6.54%	29.25%	27.52%	28.46%	29.88%
股票型	2.83%	4.50%	21.54%	21.85%	22.53%	28.22%
混合型	2.12%	4.30%	20.34%	22.49%	25.76%	27.74%
FOF	2.77%	4.24%	21.88%	21.37%	20.53%	26.92%
QDII	2.65%	7.83%	17.16%	20.48%	30.54%	39.91%
另类投资	2.74%	10.92%	13.57%	18.92%	34.81%	36.97%
ETF	3.21%	5.19%	23.15%	23.21%	24.03%	65.00%
净值货币型	0.03%	0.11%	0.30%	0.66%	1.39%	0.98%

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时间	总份额	持有人数
暂无数据

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季报日期：

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季报日期：

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刘宇涛上任时间：2025-09-19

刘宇涛先生:中国国籍,博士研究生,2015年10月至2016年10月担任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师,2016年10月至2018年8月担任太平基金管理有限公司量化分析师,2018年8月至2021年6月担任华宸未来基金管理有限公司投资经理,2021年6月加入鑫元基金,2021年9月至2022年8月担任权益投资经理。2022年9月20日起担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资展开∨ 收起∧

黄轩上任时间：2025-09-19

黄轩先生:中国,学历:管理学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年6月至2011年6月担任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理,2011年8月至2012年11月担任海通证券股份有限公司助理分析师,2012年12月至2016年12月担任中国农业银行股份有限公司高级交易员,2017年1月至2020年4月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资经理,2020年5月至2021年6月担任信银理财有限责任公司展开∨ 收起∧

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公告日期	标题
2025-09-20	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金基金合同生效公告
2025-09-17	鑫元基金管理有限公司关于鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金提前结束募集的公告