金鹰添裕纯债债券D

(024109)公募债券型
1.0650 -0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0812
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.23%
  • 最近一季:-0.49%
  • 最近半年:---
  • 今年以来:0.99%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:8.12%
  • 成立日期:2025-04-18
  • 基金经理:邹卫
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.74亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:金鹰
发表日期 标题
2025-09-26 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书
2025-08-29 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-08-22 金鹰基金管理有限公司新增申港证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-07-29 金鹰基金管理有限公司部分基金新增广州经传多赢投资咨询有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-07-21 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-11 金鹰基金管理有限公司新增华宝证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-07-04 金鹰基金管理有限公司部分基金新增英大证券有限责任公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-06-14 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金分红公告
2025-06-06 管理有限公司新增东方证券股份有限公司为金鹰添裕纯债债券型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-05-30 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(金鹰添裕纯债债券D)基金产品资料概要更新
2025-05-23 管理有限公司新增万联证券股份有限公司等为金鹰添裕纯债债券型证券投资基金D类份额代销机构并开通基金定投业务及费率优惠的公告
2025-05-15 管理有限公司新增招商证券股份有限公司等为金鹰添裕纯债债券型证券投资基金D类份额代销机构并开通基金定投业务及费率优惠的公告
2025-05-14 司新增华龙证券股份有限公司等为金鹰添裕纯债债券型证券投资基金D类份额代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-05-13 管理有限公司新增渤海证券股份有限公司等为金鹰添裕纯债债券型证券投资基金D类份额代销机构并开通基金定投业务及费率优惠的公告
2025-04-21 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添裕纯债债券型证券投资基金D类份额暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)公告
2025-04-21 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添裕纯债债券型证券投资基金D类份额新增代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-04-18 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(金鹰添裕纯债债券D)基金产品资料概要更新
2025-04-18 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金合同(2025年4月)
2025-04-18 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金托管协议(2025年4月)