华富富源三个月持有期债券A
(024112)公募债券型
1.0046
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0046
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.46%
- 成立日期：2025-08-14
- 基金经理：黄立冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0046 | 1.0046 | 0.11% |
| 2025-09-29 | 1.0035 | 1.0035 | 0.07% |
| 2025-09-26 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0027 | 1.0027 | 0.04% |
| 2025-09-23 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0024 | 1.0024 | -0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0027 | 1.0027 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0031 | 1.0031 | -0.08% |
| 2025-09-17 | 1.0039 | 1.0039 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富富源三个月持有期债券A | 0.23% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
| 同类型排名 | 1316/7089 | 1134/7089 | 3579/7089 | 6426/7089 | 6737/7089 | 5320/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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黄立冬 上任时间：2025-08-14
黄立冬先生:中国国籍,上海交通大学经济学硕士、硕士研究生学历。先后供职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司、华富基金管理有限公司、平安基金管理有限公司。2021年7月重新加入华富基金管理有限公司,曾任专户投资部投资经理、总监助理、副总监,现任绝对收益部副总监,自2024年4月1日起任华富安福债券型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 华富富源三个月持有期债券型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-26 | 华富富源三个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-09-26 | 华富富源三个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-08-14 | 华富富源三个月持有期债券型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要 |
| 2025-08-14 | 华富富源三个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-08-14 | 华富基金管理有限公司华富富源三个月持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-14 | 华富基金管理有限公司华富富源三个月持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-14 | 限公司关于华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划变更为华富富源三个月持有期债券型证券投资基金相关业务安排的公告 |