中邮核心主题混合C
(024120)公募混合型
1.8350
-1.29%-0.0237
单位净值 [2025-09-30]
1.8350
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.97%
- 最近一季：-7.70%
- 最近半年：---
- 今年以来：-2.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：83.50%
- 成立日期：2025-05-09
- 基金经理：陈梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.64 | 3.56 | 3.32 | 90.92% | 91.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 9.02% | 8.82% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |