长盛元赢六个月定开债券
(024130)公募债券型- 最近一月：0.39%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.49%
- 成立日期：2025-07-07
- 基金经理：历剑 李琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛元赢六个月定开债券 | 0.51% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
| 同类型排名 | 788/7089 | 952/7089 | 3588/7089 | 6435/7089 | 6746/7089 | 4350/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
历剑 上任时间：2025-07-07
历剑先生:中国国籍,硕士研究生学历。特许金融分析师CFA。2014年2月至2018年11月任联合资信评估股份有限公司分析师、高级分析师、信用评级委员会委员。2018年11月加入长盛基金管理有限公司,历任信用研究员、基金经理助理,现任基金经理。2024年9月20日担任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金、长盛可转债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
李琪 上任时间：2025-07-07
李琪先生:1975年2月出生。天津大学管理学博士。历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员,泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入长盛基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理等职务。现任长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理,长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛可转债债券型证券投资基金基金经理,长盛 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-07 | 长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-07-07 | 长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-07 | 长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-07 | 长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-07 | 有限公司关于国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划变更为长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金相关业务安排的公告 |