鹏扬合利债券D
(024134)公募债券型- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.09%
- 成立日期：2025-06-30
- 基金经理：王经瑞 马超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0109 | 1.0109 | 0.12% |
| 2025-09-29 | 1.0097 | 1.0097 | 0.20% |
| 2025-09-26 | 1.0077 | 1.0077 | -0.08% |
| 2025-09-25 | 1.0085 | 1.0085 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0089 | 1.0089 | 0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0079 | 1.0079 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.0090 | 1.0090 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0089 | 1.0089 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.0096 | 1.0096 | -0.19% |
| 2025-09-17 | 1.0115 | 1.0115 | 0.06% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬合利债券D | 0.30% | 0.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 1.09% |
| 同类型排名 | 1178/7089 | 1255/7089 | 1229/7089 | 6438/7089 | 6749/7089 | 2589/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
王经瑞 上任时间：2025-06-30
王经瑞先生:中国国籍,固定收益组合管理部总经理,东北大学金融学硕士。曾任中天证券有限责任公司研究部研究员,银建期货有限责任公司固定收益部投资经理,银河德睿投资管理有限公司固定收益部投资经理,北京鹏扬投资管理有限公司固定收益部投资经理。2016年2月加入北京鹏扬投资管理有限公司,担任固定收益部投资经理、鹏扬基金管理有限公司投资经理、专户投资部总经理。鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理(2023年10月31日起任职)、鹏扬丰利一年定期开放债 展开∨ 收起∧
马超 上任时间：2025-06-30
马超先生:中国国籍,中国人民大学管理科学与工程硕士。2017年06月加入创金合信基金管理有限公司,任量化指数与国际部(原名量化投资部国际投资部)投资经理、量化分析师,2018年06月加入珠海宽德投资管理有限公司,任投资部投资经理,2021年10月加入创金合信基金管理有限公司,任量化指数与国际部总监助理、基金经理。2021年12月1日至2023年9月12日担任创金合信量化核心混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月29日至2023年3 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-08 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下鹏扬合利债券型证券投资基金在代销渠道开展费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-04 | 鹏扬合利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-01 | 鹏扬合利债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-25 | 鹏扬基金管理有限公司关于鹏扬合利债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-06-06 | 鹏扬基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 鹏扬合利债券型证券投资基金（D份额）基金产品资料概要 |
| 2025-05-23 | 鹏扬合利债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-05-23 | 鹏扬合利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-23 | 鹏扬合利债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-23 | 鹏扬基金管理有限公司鹏扬合利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-23 | 鹏扬合利债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |