鹏扬合利债券D
(024134)公募债券型
1.0109
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0109
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.09%
- 成立日期：2025-06-30
- 基金经理：王经瑞 马超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-08 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下鹏扬合利债券型证券投资基金在代销渠道开展费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-04 | 鹏扬合利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-01 | 鹏扬合利债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-25 | 鹏扬基金管理有限公司关于鹏扬合利债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-06-06 | 鹏扬基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 鹏扬合利债券型证券投资基金（D份额）基金产品资料概要 |
| 2025-05-23 | 鹏扬合利债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-05-23 | 鹏扬合利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-23 | 鹏扬合利债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-23 | 鹏扬基金管理有限公司鹏扬合利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-23 | 鹏扬合利债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |