中加聚享昭利120天持有债券C
(024138)公募债券型
1.0097
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0097
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.97%
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：邹天培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0097 | 1.0097 | 0.11% |
| 2025-09-29 | 1.0086 | 1.0086 | 0.21% |
| 2025-09-26 | 1.0065 | 1.0065 | -0.19% |
| 2025-09-25 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚享昭利120天持有债券C | 0.23% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.97% |
| 同类型排名 | 1318/7089 | 840/7089 | 3592/7089 | 6442/7089 | 6753/7089 | 2950/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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邹天培 上任时间：2025-08-05
邹天培先生:中国,北京大学法学学士、经济学学士,北京大学管理学硕士,香港大学金融学硕士。2012年7月至2021年7月,任职于嘉实基金管理有限公司,先后担任研究员、投资经理;2021年8月至2023年10月,任职于山东省国际信托股份有限公司,任投资经理、组合投资部总经理。2023年10月加入中加基金管理有限公司。2023年12月21日担任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金、中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入、定期定额投资业务公告 |
| 2025-08-06 | 中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-08-02 | 关于中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-08-01 | 关于中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-07-16 | 中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-07-16 | 中加基金管理有限公司中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-16 | 中加基金管理有限公司中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-16 | 中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-16 | 中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-16 | 中加基金管理有限公司中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |