长城恒生科技指数(QDII)A
(024148)公募QDII指数型- 最近一月：9.92%
- 最近一季：15.86%
- 最近半年：---
- 今年以来：15.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.83%
- 成立日期：2025-06-18
- 基金经理：曲少杰 雷俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.1583 | 1.1583 | 0.88% |
| 2025-09-24 | 1.1482 | 1.1482 | 2.35% |
| 2025-09-23 | 1.1218 | 1.1218 | -1.45% |
| 2025-09-22 | 1.1383 | 1.1383 | -0.47% |
| 2025-09-19 | 1.1437 | 1.1437 | 0.40% |
| 2025-09-18 | 1.1392 | 1.1392 | -0.78% |
| 2025-09-17 | 1.1481 | 1.1481 | 3.91% |
| 2025-09-16 | 1.1049 | 1.1049 | 0.52% |
| 2025-09-15 | 1.0992 | 1.0992 | 1.05% |
| 2025-09-12 | 1.0878 | 1.0878 | 1.72% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城恒生科技指数(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
曲少杰 上任时间：2025-06-18
曲少杰先生:中山大学财务管理与投资专业学士、香港中文大学金融专业MBA硕士,注册金融分析师CFA。曾任易方达基金管理有限公司QDII交易经理、YGD资产管理公司(香港)港股基金经理、深圳道朴资本管理有限公司基金经理、生命保险资产管理有限公司港股投资经理。2018年3月进入长城基金管理有限公司,曾任国际业务部研究员,自2019年6月至今任“长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金”基金经理。 展开∨ 收起∧
雷俊 上任时间：2025-06-18
雷俊先生:中国国籍,北京大学信息与计算科学学士、信号与信息处理硕士。曾就职于南方基金管理有限公司,2017年11月进入长城基金管理有限公司,现任量化与指数投资部基金经理兼部门总经理。自2018年11月至今任“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理,自2018年11月至今任“长城中证500指数增强型证券投资基金”基金经理。自2019年1月至今任“长城创业板指数增强型发起式证券投资基金”基金经理,自2019年5月至今任“长城核心优选灵 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-23 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-19 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-15 | 长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-15 | 长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-15 | 关于调整长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）最低赎回份额限制的公告 |
| 2025-06-25 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-19 | 长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）基金合同生效公告 |
| 2025-05-28 | 长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）托管协议 |
| 2025-05-28 | 长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）基金产品资料概要 |
| 2025-05-28 | 长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）基金合同 |
| 2025-05-28 | 长城恒生科技指数型证券投资基金(QDII)招募说明书 |
| 2025-05-28 | 长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-28 | 长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）基金份额发售公告 |