长城恒生科技指数(QDII)A
(024148)公募QDII指数型
1.1583
0.88%+0.0102
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：9.92%
- 最近一季：15.86%
- 最近半年：---
- 今年以来：15.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.83%
- 成立日期：2025-06-18
- 基金经理：曲少杰 雷俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.1583 |
1.1583 |
0.88% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.1482 |
1.1482 |
2.35% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1218 |
1.1218 |
-1.45% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.47% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1437 |
1.1437 |
0.40% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.78% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1481 |
1.1481 |
3.91% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1049 |
1.1049 |
0.52% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0992 |
1.0992 |
1.05% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0878 |
1.0878 |
1.72% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.27% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0723 |
1.0723 |
1.38% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0577 |
1.0577 |
1.45% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0426 |
1.0426 |
1.02% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0321 |
1.0321 |
1.83% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0136 |
1.0136 |
-1.71% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.81% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0396 |
1.0396 |
-1.13% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0515 |
1.0515 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0359 |
1.0359 |
-1.14% |