长城恒生科技指数(QDII)C
(024149)公募QDII指数型
1.1574
0.87%+0.0101
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：9.88%
- 最近一季：15.77%
- 最近半年：---
- 今年以来：15.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.74%
- 成立日期：2025-06-18
- 基金经理：曲少杰 雷俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.1574 |
1.1574 |
0.87% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.1474 |
1.1474 |
2.35% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1211 |
1.1211 |
-1.45% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.47% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1430 |
1.1430 |
0.40% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.78% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1474 |
1.1474 |
3.92% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1041 |
1.1041 |
0.51% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0985 |
1.0985 |
1.05% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0871 |
1.0871 |
1.72% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.27% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0716 |
1.0716 |
1.37% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0571 |
1.0571 |
1.45% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0420 |
1.0420 |
1.02% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0315 |
1.0315 |
1.82% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0131 |
1.0131 |
-1.71% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.80% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0390 |
1.0390 |
-1.13% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0509 |
1.0509 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0354 |
1.0354 |
-1.14% |