万家稳健增利债券D
(024152)公募债券型
1.0429
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0429
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.29%
- 成立日期：2025-04-24
- 基金经理：徐青 杨若愚 石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-04 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中泰证券定投起点的公告 |
| 2025-07-19 | 万家基金管理有限公司关于增加中国人寿为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家稳健增利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-26 | 万家基金管理有限公司关于增加恒泰证券为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-04-24 | 万家稳健增利债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-24 | 万家稳健增利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-04-24 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-04-23 | 万家稳健增利债券型证券投资基金托管协议（更新） |
| 2025-04-23 | 万家稳健增利债券型证券投资基金基金合同（更新） |
| 2025-04-23 | 万家基金管理有限公司关于万家稳健增利债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告 |