鹏华沪深300指数量化增强I
(024158)公募股票型指数型
1.2291
0.54%+0.0066
单位净值 [2025-09-30]
1.2291
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.93%
- 最近一季：16.10%
- 最近半年：---
- 今年以来：22.91%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.91%
- 成立日期：2025-04-25
- 基金经理：苏俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.79 | 0.74 | 0.70 | 87.26% | 88.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 12.66% | 11.90% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |