大成北证50成份指数发起式A
(024161)公募股票型指数型
1.0512
-0.66%-0.0070
单位净值 [2025-09-30]
1.0512
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.82%
- 最近一季：2.69%
- 最近半年：---
- 今年以来：5.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.12%
- 成立日期：2025-05-27
- 基金经理：郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0512 | 1.0512 | -0.66% |
| 2025-09-29 | 1.0582 | 1.0582 | 0.63% |
| 2025-09-26 | 1.0516 | 1.0516 | -1.64% |
| 2025-09-25 | 1.0691 | 1.0691 | -1.24% |
| 2025-09-24 | 1.0825 | 1.0825 | 1.73% |
| 2025-09-23 | 1.0641 | 1.0641 | -2.49% |
| 2025-09-22 | 1.0913 | 1.0913 | 0.66% |
| 2025-09-19 | 1.0841 | 1.0841 | -0.78% |
| 2025-09-18 | 1.0926 | 1.0926 | -0.92% |
| 2025-09-17 | 1.1028 | 1.1028 | -0.58% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成北证50成份指数发起式A | -1.21% | -3.82% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 5.12% |
| 同类型排名 | 4075/4187 | 3942/4187 | 3552/4187 | 3773/4187 | 3622/4187 | 3589/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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郑少芳 上任时间：2025-05-27
郑少芳女士:北京大学医学部理学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,曾任研究部研究员、社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理,现任权益专户投资部总监助理。具有基金从业资格。国籍:中国。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 大成北证50成份指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-29 | 大成北证50成份指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于大成北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-07 | 大成北证50成份指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-05-07 | 大成基金管理有限公司大成北证50成份指数型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-07 | 大成基金管理有限公司大成北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-07 | 大成北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-07 | 大成北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-07 | 大成基金管理有限公司大成北证50成份指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |