泰康招享混合型证券投资基金
(024164)公募混合型
1.0845
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0845
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.83%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：经惠云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0845 | 1.0845 | 0.12% |
| 2025-09-26 | 1.0805 | 1.0805 | -0.09% |
| 2025-09-25 | 1.0815 | 1.0815 | 0.08% |
| 2025-09-24 | 1.0806 | 1.0806 | 0.16% |
| 2025-09-23 | 1.0789 | 1.0789 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.0801 | 1.0801 | -0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0809 | 1.0809 | -0.16% |
| 2025-09-18 | 1.0826 | 1.0826 | -0.23% |
| 2025-09-17 | 1.0851 | 1.0851 | 0.16% |
| 2025-09-16 | 1.0834 | 1.0834 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康招享混合型证券投资基金 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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经惠云 上任时间：2025-04-29
经惠云女士:金融学硕士。2016年10月加入泰康资产,现任公募事业部投资部固定收益投资总监,2017年12月25日-2020年1月6日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年12月25日至今担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年5月15日至今担任泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年9月4日至今担任泰康信用精选债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 泰康招享混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-03 | 泰康招享混合型证券投资基金D类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2025-06-03 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增招商银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-29 | 泰康招享混合型证券投资基金（泰康招享混合D份额）基金产品资料概要 |
| 2025-04-29 | 关于泰康招享混合型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-04-29 | 泰康基金管理有限公司泰康招享混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1次更新） |
| 2025-04-29 | 泰康招享混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-29 | 泰康招享混合型证券投资基金基金合同 |