泰康稳健双利债券型证券投资基金
(024165)公募债券型
1.0543
0.20%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.0543
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：2.05%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.54%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：蒋利娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
实时情况
| 泰康稳健双利债券型证券投资基金 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 平安银行 | 0.47% | 29.49 | 355.94 | 7.72% | --- |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 0.37% | 38.40 | 277.25 | 6.01% | --- |
| 3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 0.34% | 1.14 | 256.21 | 5.56% | --- |
| 4 | 601231 | 环旭电子 | 0.34% | 17.33 | 253.54 | 5.50% | --- |
| 5 | 002432 | 九安医疗 | 0.33% | 6.74 | 245.54 | 5.33% | --- |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 0.32% | 2.05 | 243.75 | 5.29% | --- |
| 7 | 000975 | 山金国际 | 0.32% | 12.62 | 239.02 | 5.18% | --- |
| 8 | 002738 | 中矿资源 | 0.30% | 7.11 | 228.66 | 4.96% | --- |
| 9 | 600498 | 烽火通信 | 0.29% | 10.18 | 214.09 | 4.64% | --- |
| 10 | 600985 | 淮北矿业 | 0.27% | 17.93 | 203.33 | 4.41% | --- |