西部利得恒生科技指数(QDII)A

(024166)公募QDII
+添加自选
1.1164 1.95%+0.0217
单位净值 [2025-09-30]
1.1164
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：12.16%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：11.64%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.64%
  • 成立日期：2025-07-24
  • 基金经理：童国林 胡超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：西部利得
基本信息
基金简称 西部利得恒生科技指数(QDII)A 基金全称 西部利得恒生科技指数证券投资基金(QDII)
基金代码 024166 成立日期 2025-07-24
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 --
基金经理 童国林 胡超 运作方式 契约型开放式
基金类型 QDII 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资风格 --
投资范围 本基金可投资境外市场和境内市场。 对于境外市场,本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)。本基金还可投资于远期合约及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期货、期权等金融衍生产品;银行存款、可转让存单等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 对于境内市场,本基金投资于境内具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、政策性金融债等)、银行存款、同业存单、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投资策略 本基金主要通过投资于标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)及期货、期权、远期等金融衍生品争取实现对标的指数的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 基金投资策略 本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要,可投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以标的指数为投资标的的公募基金(含ETF)。本基金将通过考量基金的跟踪误差、规模、流动性、基金费用等因素,精选基金进行投资。 金融衍生品投资策略 为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率,本基金可投资于金融衍生品,如与标的指数成份股、备选成份股等相关的衍生工具等。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 货币市场工具投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与境外及境内货币市场工具的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 债券投资策略 本基金基于流动性管理和有效利用基金资产的需要,将投资于境内市场流动性较好的国债、央行票据、政策性金融债等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。