西部利得恒生科技指数(QDII)C
(024167)公募QDII
1.1158
1.95%+0.0217
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：12.13%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：11.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.58%
- 成立日期：2025-07-24
- 基金经理：童国林 胡超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.1158 |
1.1158 |
1.95% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.0945 |
1.0945 |
1.55% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.0778 |
1.0778 |
-2.39% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.1042 |
1.1042 |
0.74% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.0961 |
1.0961 |
2.16% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.0729 |
1.0729 |
-1.39% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.56% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.0941 |
1.0941 |
0.38% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.77% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.0985 |
1.0985 |
3.90% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.0573 |
1.0573 |
0.51% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.0519 |
1.0519 |
1.05% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.0410 |
1.0410 |
1.64% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.25% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.0268 |
1.0268 |
1.21% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.0145 |
1.0145 |
1.18% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.0027 |
1.0027 |
0.80% |
| 18 |
2025-09-05 |
0.9947 |
0.9947 |
1.47% |
| 19 |
2025-09-04 |
0.9803 |
0.9803 |
-1.32% |
| 20 |
2025-09-03 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.63% |