信澳蓝筹精选股票C
(024168)公募股票型
0.7242
1.90%+0.0138
单位净值 [2025-09-30]
0.7242
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.00%
- 最近一季：21.90%
- 最近半年：---
- 今年以来：24.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.58%
- 成立日期：2025-06-09
- 基金经理：何静 邹运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.05 | 1.95 | 1.80 | 87.30% | 87.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 12.64% | 12.06% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |