中欧大盘价值混合A
(024175)公募混合型
1.1166
0.59%+0.0065
单位净值 [2025-09-30]
1.1166
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.77%
- 最近一季：11.34%
- 最近半年：---
- 今年以来：11.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.66%
- 成立日期：2025-06-05
- 基金经理：刘勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1166 | 1.1166 | 0.59% |
| 2025-09-29 | 1.1101 | 1.1101 | 1.63% |
| 2025-09-26 | 1.0923 | 1.0923 | -0.40% |
| 2025-09-25 | 1.0967 | 1.0967 | 0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0962 | 1.0962 | 1.24% |
| 2025-09-23 | 1.0828 | 1.0828 | -0.55% |
| 2025-09-22 | 1.0888 | 1.0888 | -0.47% |
| 2025-09-19 | 1.0939 | 1.0939 | 0.47% |
| 2025-09-18 | 1.0888 | 1.0888 | -1.33% |
| 2025-09-17 | 1.1035 | 1.1035 | 0.58% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧大盘价值混合A | 3.12% | 1.77% | 11.34% | 0.00% | 0.00% | 11.66% |
| 同类型排名 | 2428/8521 | 5150/8521 | 5426/8521 | 8118/8521 | 7961/8521 | 5892/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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刘勇 上任时间：2025-06-05
刘勇先生:中国国籍,研究生、硕士。历任中铁资源集团商贸有限公司大宗商品部期货投资(2013.11.05-2016.01.04)、太平洋证券股份有限公司信用业务部证券研究及管理(2016.06.03-2018.08.31)、幸福人寿保险股份有限公司高级研究员、研究所总经理助理、股票投资部总经理助理(2018.09.05-2023.06.16)。2023年06月加入中欧基金管理有限公司,2023年08月14日起任中欧颐利债券型证券投资基金、 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-06-17 | 中欧大盘价值混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-06 | 中欧大盘价值混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-03 | 中欧大盘价值混合型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-05-26 | 中欧大盘价值混合型证券投资基金调整募集期的公告 |