中欧大盘价值混合A
(024175)公募混合型
1.1166
0.59%+0.0065
单位净值 [2025-09-30]
1.1166
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.77%
- 最近一季：11.34%
- 最近半年：---
- 今年以来：11.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.66%
- 成立日期：2025-06-05
- 基金经理：刘勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-06-17 | 中欧大盘价值混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-06 | 中欧大盘价值混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-03 | 中欧大盘价值混合型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-05-26 | 中欧大盘价值混合型证券投资基金调整募集期的公告 |