信澳消费优选混合C
(024187)公募混合型
1.3300
-0.08%-0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.3300
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.70%
- 最近一季：3.58%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.00%
- 成立日期：2025-06-09
- 基金经理：刘维华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 90.84% | 90.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.94% | 7.89% | 0.00 | 1.22% | 1.21% |