富国均衡投资混合
(024188)公募混合型
1.2217
1.40%+0.0171
单位净值 [2025-09-30]
1.2217
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.66%
- 最近一季：21.33%
- 最近半年：---
- 今年以来：22.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.17%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：范妍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2217 | 1.2217 | 1.40% |
| 2025-09-29 | 1.2048 | 1.2048 | 1.53% |
| 2025-09-26 | 1.1866 | 1.1866 | -1.31% |
| 2025-09-25 | 1.2023 | 1.2023 | 0.17% |
| 2025-09-24 | 1.2003 | 1.2003 | 1.61% |
| 2025-09-23 | 1.1813 | 1.1813 | -0.40% |
| 2025-09-22 | 1.1860 | 1.1860 | 0.93% |
| 2025-09-19 | 1.1751 | 1.1751 | -0.31% |
| 2025-09-18 | 1.1787 | 1.1787 | -0.27% |
| 2025-09-17 | 1.1819 | 1.1819 | 1.19% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国均衡投资混合 | 3.42% | 6.66% | 21.33% | 0.00% | 0.00% | 22.17% |
| 同类型排名 | 2121/8521 | 2481/8521 | 3557/8521 | 8121/8521 | 7964/8521 | 4584/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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范妍 上任时间：2025-06-04
范妍女士:复旦大学管理学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。历任兴业证券股份有限公司研究所行业与公司研究员,安信证券股份有限公司研究部策略分析师,工银瑞信基金管理有限公司研究部高级策略研究员,圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理助理、副总监、总监。范妍女士于2015年10月28日起管理圆信永丰优加生活股票型证券投资基金,于2016年12月6日至2019年10月28日期间管理圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-24 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-07-02 | 富国均衡投资混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-06 | 富国均衡投资混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-05 | 富国均衡投资混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-06 | 富国基金管理有限公司关于公司固有资金、高级管理人员及拟任基金经理共同认购旗下基金的公告 |