中邮中证同业存单AAA指数7天持有
(024199)公募债券型指数型
1.0036
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0036
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.36%
- 成立日期：2025-06-03
- 基金经理：武志骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下基金持有的“华虹公司”股票估值调整的公告 |
| 2025-08-05 | 份有限公司关于中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加北京加和基金销售有限公司为代销机构并开通相关业务的公告 |
| 2025-07-21 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加代销机构并开通相关业务的公告 |
| 2025-07-03 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金在非直销销售机构暂停非个人投资者的申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-01 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 |
| 2025-06-04 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-30 | 关于中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告 |
| 2025-05-29 | 关于中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束募集暨进行比例配售的公告 |
| 2025-05-28 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加代销机构的公告 |
| 2025-05-28 | 关于中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束募集暨进行比例配售的公告 |
| 2025-05-15 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-05-15 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-15 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-15 | 中邮创业基金管理股份有限公司中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-15 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-15 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金份额发售公告 |