永赢制造升级智选混合发起C
(024203)公募混合型
1.1348
1.96%+0.0222
单位净值 [2025-09-30]
1.1348
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.24%
- 最近一季：16.74%
- 最近半年：---
- 今年以来：13.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.48%
- 成立日期：2025-06-11
- 基金经理：胡泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 90.61% | 90.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.48% | 7.44% | 0.00 | 1.91% | 1.90% |